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1. 海外資金管理的流程和制度 制定和完善集團海外資金管理制度和管理流程，提升海外資金管理的規范化及標準化，規避內控內審合規風險。 2. 海外銀行賬戶及網銀管理 (1)集團海外銀行賬戶和單證管理體系建設，實現全面可視化，維護并完善資金管理平臺，確保資金結算的安全，包括銀企直聯、CBS系統等； (2)銀行網銀的管理和網銀架構的統一，梳理網銀架構下用戶和賬戶清單，集中網銀架構，定期對接銀行，清理死用戶。 3. 海外資金流動性及現金池管理 (1)集團海外資金的流動性及效率性管理，為集團資金保值增值，降低資金運作成本； (2)集團全球資金池的搭建和管理，優化資金管理架構，全流程最優化管理集團及子公司的現金流；保證資金池的合規性，定期輸出資金池管理結果并持續優化管理方向。 4. 海外資金管理分析報告 海外資金管理分析評價，建立健全資金預警系統，對集團的資金存量進行跟蹤分析，編制資金使用報告等。 5.資金系統平臺優化及系統管理推進 統籌推進資金系統的功能和管理報表優化，以及用戶上線及后期培訓管理等。