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出納崗位職責：

1、 負責辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金和銀行日記賬。

2、 負責銀行賬戶的管理及維護

3、 負責現(xiàn)金收付憑證的編制工作，及時傳遞會計憑證，配合會計做好核算工作。

4、 提供有關(guān)資金狀況的信息

5、 負責公司的資金轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)

工作內(nèi)容：

1、審核員工報銷及付款單據(jù)

2、審核發(fā)票的合規(guī)合法性

3、下載整理各銀行賬戶流水及回單

4、審核付款單據(jù)，根據(jù)付款單據(jù)制作付款登記表

5、付款單據(jù)網(wǎng)銀制單支付

6、公司收款開具收據(jù)并蓋章

7、各銀行賬戶開戶，銷戶，賬戶信息變更等資料準備及辦理

8、每月整理月度出納明細賬，統(tǒng)計賬戶支出，收入，備用金等

9、每月統(tǒng)計月度運營決算表及項目明細表

10、整理公司各項目支出明細及費用統(tǒng)計表

11、各公司賬戶網(wǎng)銀對賬，銀行對賬單整理

12、每周統(tǒng)計銀行余額及本周資金實支情況

13、每周統(tǒng)計本周資金預測支出情況

14、對接外匯業(yè)務(wù)辦理，準備外匯資料

15、統(tǒng)計公司外幣賬戶支出及收入情況

16、員工入職報銷及付款制度培訓