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崗位概述：

1.根據公司管理制度，審核、辦理資金結算業務（主要包括境內外收支、費用報銷、工資發放），日清月結；

2.逐日登記銀行日記賬，編制資金日報，上報資金日報及時、準確；

3.做好貨幣資金月度對賬工作，及時打印銀行回單、對賬單、復核余額調節表；

4.妥善保管各種資金票據，做好月度盤點工作；

5.維護公司銀行賬戶的基本信息，配合公司發展做好銀行賬戶開戶、銷戶等事宜；結合公司業務需求，積極與金融機構對接，及時搜集、了解公司業務需要的金融市場信息、匹配適合公司業務的產品并提出合理化建議；

6.負責發票領購、開具、統計、郵遞；

7.及時整理、歸檔各類財務檔案，妥善保管；

8.配合公司各部門數據需求，及時、準確的提供財務數據；

9.配合會計完成外部審核、投融資業務資料整理；

10.完成上級交辦的其他工作。

任職條件：

1.本科及以上學歷，財務專業優先；

2.兩年以上出納工作經驗；

3.熟悉辦理各項銀行業務，具備日常現金管理、銀行的收支、核算、票據審核的專業知識和能力；

4.熟練使用OFFICE等辦公軟件，熟悉ERP、U8財務軟件的操作；

5.良好的學習力、溝通力及獨立工作能力。