應屆畢業生
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職位描述
該職位還未進行加V認證，請仔細了解后再進行投遞！
崗位職責：
1、 根據會計準則完成基金的會計核算與估值，并按時完成與托管行的賬務核對；
2、 負責基金的日常頭寸管理，完成投資系統日間資金交收和日終賬務核對；
3、 負責基金的定期報告制作及凈值披露；
4、 負責日間交易支持和基金數據統計及報送工作；
5、 配合開展流程優化、系統功能需求建設及測試驗證等工作；
6、 領導布置的其他工作。
要求：
1、 會計、金融專業，統招本科及以上學歷；
2、 理解會計基本原理，掌握會計基本實務；
3、 有基金從業資格優先考慮；
4、 工作細致、認真負責，具有較強的主動性、責任心和團隊協作精神，能承受較強的工作壓力，愿意從事后臺基金估值相關工作
截止日期：2025年08月08日
招聘人數：2人
注：聯系我時，請說是在海淀人才網上看到的。
工作地點
地址：北京朝陽區北京-朝陽區安貞西里
求職提示：用人單位發布虛假招聘信息，或以任何名義向求職者收取財物（如體檢費、置裝費、押金、服裝費、培訓費、身份證、畢業證等），均涉嫌違法，請求職者務必提高警惕。
職位發布者
劉荔君HR
新沃基金管理有限公司
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基金·證券·期貨·投資
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51-99人
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公司性質未知
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中國電子大廈b座16層
