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現(xiàn)金管理：負責公司日常現(xiàn)金的收付工作，嚴格按照公司的財務制度進行操作，確保現(xiàn)金收付的準確性與及時性；每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符，如發(fā)現(xiàn)差異，及時查明原因并報告上級。
銀行結算：辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務，熟悉各類銀行票據(jù)的使用和操作流程；及時取得銀行回單，定期與銀行對賬單進行核對，編制銀行存款余額調節(jié)表，確保銀行存款賬目準確無誤。
票據(jù)管理：妥善保管現(xiàn)金、支票、匯票、收據(jù)等各類票據(jù)，嚴格票據(jù)的領用、注銷登記手續(xù)，防止票據(jù)遺失和被盜用；對作廢票據(jù)進行妥善處理，按規(guī)定進行存檔。
賬務處理：根據(jù)審核無誤的收付款憑證，及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到數(shù)字準確、摘要清楚、登記及時；協(xié)助會計做好各種賬務處理工作，定期將相關憑證傳遞給會計人員進行賬務處理。
工資發(fā)放：配合人力資源部門，根據(jù)員工考勤、績效等數(shù)據(jù)，準確計算員工工資、獎金、津貼等，通過銀行代發(fā)或現(xiàn)金發(fā)放的方式，及時、準確地完成工資發(fā)放工作。
稅務及社保相關：協(xié)助辦理各類稅款的申報和繳納工作，以及員工社會保險、住房公積金的繳納和相關業(yè)務辦理。
其他工作：完成領導交辦的其他與財務相關的臨時性工作任務，積極配合公司內部審計和外部審計工作。例如：員工保險 公積金